有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

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【提出】
2021/04/08 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額208,021,032,372円
Ⅱ 負債総額41,099,542,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,921,489,479円
Ⅳ 発行済数量10,100,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,526円

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