有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/09-2023/07/08)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 312,092,479,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,112,675,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,979,804,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,162,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,230円 |
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 312,092,479,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,112,675,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,979,804,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,162,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,230円 |
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