有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

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【提出】
2022/10/07 9:14
【資料】
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【項目】
49項目

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額271,008,508,754円
Ⅱ 負債総額79,631,026,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)191,377,481,940円
Ⅳ 発行済数量10,886,228口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,580円

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