有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年9月20日)

(平成28年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	22,515,644円
Ⅱ 負債総額	106,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,409,063円
Ⅳ 発行済数量	20,585,735口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0886円

【ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/為替へッジなし)】(平成28年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	85,774,992円
Ⅱ 負債総額	24,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,750,203円
Ⅳ 発行済数量	92,793,685口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9241円