有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

(2018年9月末現在)
「ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/限定為替へッジあり)」

Ⅰ 資産総額	78,600,208円
Ⅱ 負債総額	341,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,258,946円
Ⅳ 発行済数量	56,086,310口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3953円

「ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/為替へッジなし)」

Ⅰ 資産総額	94,696,460円
Ⅱ 負債総額	196,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,500,343円
Ⅳ 発行済数量	69,383,719口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3620円