有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

(2019年9月末現在)
「ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/限定為替へッジあり)」

Ⅰ 資産総額	78,229,946円
Ⅱ 負債総額	170,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,059,030円
Ⅳ 発行済数量	57,368,157口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3607円

「ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/為替へッジなし)」

Ⅰ 資産総額	99,756,433円
Ⅱ 負債総額	1,787,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,969,079円
Ⅳ 発行済数量	74,709,257口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3113円