有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

(2020年9月末現在)
「ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	398,115,661円
Ⅱ 負債総額	14,385,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,730,176円
Ⅳ 発行済数量	255,318,151口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5029円

「ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,384,622,408円
Ⅱ 負債総額	14,959,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,369,662,858円
Ⅳ 発行済数量	956,361,184口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4322円