有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/21-2024/09/20)
(2024年9月末現在)
「ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)」
「ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)」
「ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,745,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,740,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,382,005,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 620,201,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2283円 |
「ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)」
| Ⅰ 資産総額 | 15,822,591,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,741,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,800,850,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,880,848,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2373円 |
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