有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(2021年9月末現在)
「ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	1,010,619,089円
Ⅱ 負債総額	17,882,558円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,736,531円
Ⅳ 発行済数量	507,758,114口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9551円

「ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,704,993,684円
Ⅱ 負債総額	51,534,828円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,653,458,856円
Ⅳ 発行済数量	1,851,968,517口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9727円