有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

(2017年9月末現在)
「ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/限定為替へッジあり)」

Ⅰ 資産総額	40,249,510円
Ⅱ 負債総額	26,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,223,331円
Ⅳ 発行済数量	31,668,267口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2701円

「ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/為替へッジなし)」

Ⅰ 資産総額	79,648,242円
Ⅱ 負債総額	163,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,484,471円
Ⅳ 発行済数量	65,702,665口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2098円