有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(2022年9月末現在)
「ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	915,004,632円
Ⅱ 負債総額	1,087,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,917,308円
Ⅳ 発行済数量	597,373,314口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5299円

「ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,333,015,059円
Ⅱ 負債総額	27,408,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,305,606,113円
Ⅳ 発行済数量	2,619,788,333口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0252円