有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/21-2025/09/22)
(2025年9月末現在)
「ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)」
「ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)」
「ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 1,644,788,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,137,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,642,650,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,330,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4652円 |
「ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)」
| Ⅰ 資産総額 | 24,183,565,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,148,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,105,417,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,197,389,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8896円 |
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