有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年5月16日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,010 | ||||
| コール・ローン | 382,686,001 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 6,731,088,017 | ||||
| 流動資産合計 | 7,113,786,028 | ||||
| 資産合計 | 7,113,786,028 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,587,384 | ||||
| 未払収益分配金 | 20,533,487 | ||||
| 未払解約金 | 9,154,532 | ||||
| 未払受託者報酬 | 943,877 | ||||
| 未払委託者報酬 | 37,756,815 | ||||
| その他未払費用 | 287,159 | ||||
| 流動負債合計 | 91,263,254 | ||||
| 負債合計 | 91,263,254 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,844,495,966 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,026,808 | ||||
| (分配準備積立金) | 179,041,621 | ||||
| 元本等合計 | 7,022,522,774 | ||||
| 純資産合計 | 7,022,522,774 | ||||
| 負債純資産合計 | 7,113,786,028 | ||||
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