有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年5月15日現在 | 第8期 2019年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,939,312 | 72,372,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,786,024 | 1,922,492,915 |
| 派生商品評価勘定 | 34,470,843 | - |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,268,196,179 | 1,994,865,724 |
| 資産合計 | 2,268,196,179 | 1,994,865,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,464,215 |
| 未払金 | 326,040 | 2,274,648 |
| 未払収益分配金 | 2,272,478 | 1,952,727 |
| 未払解約金 | 3,930,143 | 985,358 |
| 未払受託者報酬 | 337,831 | 285,965 |
| 未払委託者報酬 | 13,514,694 | 11,440,129 |
| その他未払費用 | 101,847 | 87,223 |
| 流動負債合計 | 20,483,033 | 51,490,265 |
| 負債合計 | 20,483,033 | 51,490,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,272,478,504 | ※1 1,952,727,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △24,765,358 | ※2 △9,351,672 |
| (分配準備積立金) | 226,259,117 | 219,148,039 |
| 元本等合計 | 2,247,713,146 | 1,943,375,459 |
| 純資産合計 | 2,247,713,146 | 1,943,375,459 |
| 負債純資産合計 | 2,268,196,179 | 1,994,865,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
