有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年5月15日現在 | 第4期 平成29年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,481,938 | 91,339,159 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,535,484,362 | 4,476,255,388 | |||
| 未収入金 | 125,000,000 | 16,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,749,966,300 | 4,584,394,547 | |||
| 資産合計 | 5,749,966,300 | 4,584,394,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 142,149,171 | 37,469,691 | |||
| 未払金 | 6,093,355 | 593,892 | |||
| 未払収益分配金 | 16,444,566 | 13,331,510 | |||
| 未払解約金 | 4,114,686 | 15,841,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 782,737 | 687,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,310,766 | 27,488,609 | |||
| その他未払費用 | 234,742 | 206,076 | |||
| 流動負債合計 | 201,130,023 | 95,618,472 | |||
| 負債合計 | 201,130,023 | 95,618,472 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,481,522,175 | ※1 4,443,836,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,314,102 | 44,939,246 | |||
| (分配準備積立金) | 262,695,628 | 263,695,320 | |||
| 元本等合計 | 5,548,836,277 | 4,488,776,075 | |||
| 純資産合計 | 5,548,836,277 | 4,488,776,075 | |||
| 負債純資産合計 | 5,749,966,300 | 4,584,394,547 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
