有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年11月15日現在 | 第5期 平成30年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,339,159 | 58,932,340 |
| 親投資信託受益証券 | 4,476,255,388 | 3,610,803,514 |
| 未収入金 | 16,800,000 | 78,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,584,394,547 | 3,747,735,854 |
| 資産合計 | 4,584,394,547 | 3,747,735,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,469,691 | 88,932,140 |
| 未払金 | 593,892 | 2,443,800 |
| 未払収益分配金 | 13,331,510 | 7,309,714 |
| 未払解約金 | 15,841,533 | 4,912,643 |
| 未払受託者報酬 | 687,161 | 538,786 |
| 未払委託者報酬 | 27,488,609 | 21,553,538 |
| その他未払費用 | 206,076 | 162,099 |
| 流動負債合計 | 95,618,472 | 125,852,720 |
| 負債合計 | 95,618,472 | 125,852,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,443,836,829 | ※1 3,654,857,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 44,939,246 | ※2 △32,974,249 |
| (分配準備積立金) | 263,695,320 | 263,996,329 |
| 元本等合計 | 4,488,776,075 | 3,621,883,134 |
| 純資産合計 | 4,488,776,075 | 3,621,883,134 |
| 負債純資産合計 | 4,584,394,547 | 3,747,735,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
