有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年11月15日現在 | 第3期 平成29年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 180,658,117 | 89,481,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,538,599,223 | 5,535,484,362 | |||
| 未収入金 | - | 125,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,719,257,340 | 5,749,966,300 | |||
| 資産合計 | 6,719,257,340 | 5,749,966,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 445,414,634 | 142,149,171 | |||
| 未払金 | - | 6,093,355 | |||
| 未払収益分配金 | 18,338,742 | 16,444,566 | |||
| 未払解約金 | - | 4,114,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 886,078 | 782,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,445,099 | 31,310,766 | |||
| その他未払費用 | 265,744 | 234,742 | |||
| 流動負債合計 | 500,350,297 | 201,130,023 | |||
| 負債合計 | 500,350,297 | 201,130,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,112,914,175 | ※1 5,481,522,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,992,868 | 67,314,102 | |||
| (分配準備積立金) | 222,262,498 | 262,695,628 | |||
| 元本等合計 | 6,218,907,043 | 5,548,836,277 | |||
| 純資産合計 | 6,218,907,043 | 5,548,836,277 | |||
| 負債純資産合計 | 6,719,257,340 | 5,749,966,300 | |||
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