有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年5月16日現在 | 第2期 平成28年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,010 | - | |||
| コール・ローン | 382,686,001 | 180,658,117 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,731,088,017 | 6,538,599,223 | |||
| 流動資産合計 | 7,113,786,028 | 6,719,257,340 | |||
| 資産合計 | 7,113,786,028 | 6,719,257,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,587,384 | 445,414,634 | |||
| 未払収益分配金 | 20,533,487 | 18,338,742 | |||
| 未払解約金 | 9,154,532 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 943,877 | 886,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,756,815 | 35,445,099 | |||
| その他未払費用 | 287,159 | 265,744 | |||
| 流動負債合計 | 91,263,254 | 500,350,297 | |||
| 負債合計 | 91,263,254 | 500,350,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,844,495,966 | ※1 6,112,914,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,026,808 | 105,992,868 | |||
| (分配準備積立金) | 179,041,621 | 222,262,498 | |||
| 元本等合計 | 7,022,522,774 | 6,218,907,043 | |||
| 純資産合計 | 7,022,522,774 | 6,218,907,043 | |||
| 負債純資産合計 | 7,113,786,028 | 6,719,257,340 | |||
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