有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2019年11月15日現在 | 第9期 2020年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,372,809 | 43,402,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,492,915 | 1,684,834,493 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,197,522 |
| 流動資産合計 | 1,994,865,724 | 1,734,434,130 |
| 資産合計 | 1,994,865,724 | 1,734,434,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,464,215 | - |
| 未払金 | 2,274,648 | - |
| 未払収益分配金 | 1,952,727 | 1,753,330 |
| 未払解約金 | 985,358 | - |
| 未払受託者報酬 | 285,965 | 248,243 |
| 未払委託者報酬 | 11,440,129 | 9,931,494 |
| その他未払費用 | 87,223 | 74,401 |
| 流動負債合計 | 51,490,265 | 12,007,468 |
| 負債合計 | 51,490,265 | 12,007,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,952,727,131 | ※1 1,753,330,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,351,672 | ※2 △30,904,020 |
| (分配準備積立金) | 219,148,039 | 214,557,560 |
| 元本等合計 | 1,943,375,459 | 1,722,426,662 |
| 純資産合計 | 1,943,375,459 | 1,722,426,662 |
| 負債純資産合計 | 1,994,865,724 | 1,734,434,130 |
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