有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2018年11月15日現在 | 第7期 2019年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,382,489 | 27,939,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,777,122,880 | 2,201,786,024 |
| 派生商品評価勘定 | - | 34,470,843 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,846,505,369 | 2,268,196,179 |
| 資産合計 | 2,846,505,369 | 2,268,196,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,914,006 | - |
| 未払金 | 433,239 | 326,040 |
| 未払収益分配金 | 2,845,905 | 2,272,478 |
| 未払解約金 | 9,249,686 | 3,930,143 |
| 未払受託者報酬 | 432,749 | 337,831 |
| 未払委託者報酬 | 17,311,466 | 13,514,694 |
| その他未払費用 | 130,219 | 101,847 |
| 流動負債合計 | 49,317,270 | 20,483,033 |
| 負債合計 | 49,317,270 | 20,483,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,845,905,231 | ※1 2,272,478,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △48,717,132 | ※2 △24,765,358 |
| (分配準備積立金) | 245,615,106 | 226,259,117 |
| 元本等合計 | 2,797,188,099 | 2,247,713,146 |
| 純資産合計 | 2,797,188,099 | 2,247,713,146 |
| 負債純資産合計 | 2,846,505,369 | 2,268,196,179 |
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