有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年5月15日現在 | 第6期 平成30年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,932,340 | 56,382,489 |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,803,514 | 2,777,122,880 |
| 未収入金 | 78,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,747,735,854 | 2,846,505,369 |
| 資産合計 | 3,747,735,854 | 2,846,505,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,932,140 | 18,914,006 |
| 未払金 | 2,443,800 | 433,239 |
| 未払収益分配金 | 7,309,714 | 2,845,905 |
| 未払解約金 | 4,912,643 | 9,249,686 |
| 未払受託者報酬 | 538,786 | 432,749 |
| 未払委託者報酬 | 21,553,538 | 17,311,466 |
| その他未払費用 | 162,099 | 130,219 |
| 流動負債合計 | 125,852,720 | 49,317,270 |
| 負債合計 | 125,852,720 | 49,317,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,654,857,383 | ※1 2,845,905,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △32,974,249 | ※2 △48,717,132 |
| (分配準備積立金) | 263,996,329 | 245,615,106 |
| 元本等合計 | 3,621,883,134 | 2,797,188,099 |
| 純資産合計 | 3,621,883,134 | 2,797,188,099 |
| 負債純資産合計 | 3,747,735,854 | 2,846,505,369 |
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