- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2) | 1,067,525.91 | 66,816,446.70 | |
| 米ドル 小計 | 1,067,525.91 | 66,816,446.70 | |||
| (7,395,244,320) | |||||
| 投資証券合計 | 7,395,244,320 | ||||
| (7,395,244,320) | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | マネー・マーケット・マザーファンド | 1,187,376 | 1,189,632 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 1,187,376 | 1,189,632 | |||
| 合計 | 7,396,433,952 | ||||
| (7,395,244,320) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 84.9% | 100.0% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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