有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/28-2022/12/26)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	224,188.11	18,764,544.80
		アメリカ・ドル小計	224,188.11	18,764,544.80 (2,483,112,213)
	投資証券合計			2,483,112,213 (2,483,112,213)
親投資信託受益証券	日本・円	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	1,186,069
		日本・円小計	1,187,376	1,186,069
	親投資信託受益証券合計			1,186,069 (-)
合 計				2,484,298,282 (2,483,112,213)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	82.6%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。