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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

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【提出】: 2021/03/23 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	382,331.81	34,585,735.53
	米ドル小計		382,331.81	34,585,735.53
	米ドル小計			(3,583,773,915)
投資証券合計				3,583,773,915
投資証券合計				(3,583,773,915)
親投資信託受益証券	日本円	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	1,187,732
親投資信託受益証券合計			1,187,376	1,187,732
合計				3,584,961,647
合計				(3,583,773,915)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	86.4%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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