有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/27-2023/06/26)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	180,798.70	16,300,810.79
		アメリカ・ドル小計	180,798.70	16,300,810.79 (2,339,003,340)
	投資証券合計			2,339,003,340 (2,339,003,340)
親投資信託受益証券	日本・円	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	1,186,307
		日本・円小計	1,187,376	1,186,307
	親投資信託受益証券合計			1,186,307 (-)
合 計				2,340,189,647 (2,339,003,340)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	79.7%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。