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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

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【提出】: 2021/09/21 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	259,398.68	25,382,160.83
	米ドル小計		259,398.68	25,382,160.83
	米ドル小計			(2,809,551,382)
投資証券合計				2,809,551,382
投資証券合計				(2,809,551,382)
親投資信託受益証券	日本円	マネー・マーケット・マザーファンド	1,187,376	1,187,257
親投資信託受益証券合計			1,187,376	1,187,257
合計				2,810,738,639
合計				(2,809,551,382)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	82.0%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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