有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年4月26日)
①【純資産の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 4月26日) | 5,412,461,464 | 5,466,519,226 | 10,012 | 10,112 |
| 平成27年10月末日 | 5,270,236,122 | ― | 9,931 | ― | |
| 11月末日 | 5,565,419,365 | ― | 9,926 | ― | |
| 12月末日 | 5,554,460,935 | ― | 9,795 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,538,613,755 | ― | 9,780 | ― | |
| 2月末日 | 5,514,989,176 | ― | 9,822 | ― | |
| 3月末日 | 5,590,722,473 | ― | 10,047 | ― | |
| 4月末日 | 5,381,313,133 | ― | 10,021 | ― | |
| 5月末日 | 5,252,673,563 | ― | 10,037 | ― | |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 4月26日) | 4,781,247,790 | 4,827,868,680 | 9,230 | 9,320 |
| 平成27年10月末日 | 4,870,248,195 | ― | 9,908 | ― | |
| 11月末日 | 5,198,271,400 | ― | 10,018 | ― | |
| 12月末日 | 5,261,165,912 | ― | 9,747 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,251,941,014 | ― | 9,736 | ― | |
| 2月末日 | 4,886,542,229 | ― | 9,173 | ― | |
| 3月末日 | 4,934,992,704 | ― | 9,398 | ― | |
| 4月末日 | 4,751,157,422 | ― | 9,149 | ― | |
| 5月末日 | 4,684,538,480 | ― | 9,245 | ― | |
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