有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 4月26日) | 5,412,461,464 | 5,466,519,226 | 10,012 | 10,112 |
| 第2期 | (平成28年10月26日) | 3,331,407,947 | 3,364,064,686 | 10,201 | 10,301 |
| 平成27年11月末日 | 5,565,419,365 | ― | 9,926 | ― | |
| 12月末日 | 5,554,460,935 | ― | 9,795 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,538,613,755 | ― | 9,780 | ― | |
| 2月末日 | 5,514,989,176 | ― | 9,822 | ― | |
| 3月末日 | 5,590,722,473 | ― | 10,047 | ― | |
| 4月末日 | 5,381,313,133 | ― | 10,021 | ― | |
| 5月末日 | 5,252,673,563 | ― | 10,037 | ― | |
| 6月末日 | 5,001,358,975 | ― | 10,184 | ― | |
| 7月末日 | 4,466,216,888 | ― | 10,320 | ― | |
| 8月末日 | 4,118,905,232 | ― | 10,368 | ― | |
| 9月末日 | 3,724,342,806 | ― | 10,370 | ― | |
| 10月末日 | 3,257,654,457 | ― | 10,145 | ― | |
| 11月末日 | 2,884,215,288 | ― | 9,931 | ― | |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 4月26日) | 4,781,247,790 | 4,827,868,680 | 9,230 | 9,320 |
| 第2期 | (平成28年10月26日) | 3,536,658,036 | 3,569,169,796 | 8,702 | 8,782 |
| 平成27年11月末日 | 5,198,271,400 | ― | 10,018 | ― | |
| 12月末日 | 5,261,165,912 | ― | 9,747 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,251,941,014 | ― | 9,736 | ― | |
| 2月末日 | 4,886,542,229 | ― | 9,173 | ― | |
| 3月末日 | 4,934,992,704 | ― | 9,398 | ― | |
| 4月末日 | 4,751,157,422 | ― | 9,149 | ― | |
| 5月末日 | 4,684,538,480 | ― | 9,245 | ― | |
| 6月末日 | 4,155,704,053 | ― | 8,660 | ― | |
| 7月末日 | 4,149,466,716 | ― | 8,890 | ― | |
| 8月末日 | 3,926,285,554 | ― | 8,838 | ― | |
| 9月末日 | 3,698,120,776 | ― | 8,680 | ― | |
| 10月末日 | 3,495,788,039 | ― | 8,727 | ― | |
| 11月末日 | 3,382,896,515 | ― | 9,153 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
