日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

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【提出】: 2018/01/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 4月26日)	5,412,461,464	5,466,519,226	10,012	10,112
第2期	(2016年10月26日)	3,331,407,947	3,364,064,686	10,201	10,301
第3期	(2017年 4月26日)	2,320,689,075	2,345,103,000	9,981	10,086
第4期	(2017年10月26日)	1,911,300,508	1,931,301,342	10,034	10,139
	2016年11月末日	2,884,215,288	―	9,931	―
	12月末日	2,822,829,301	―	9,946	―
	2017年 1月末日	2,710,177,499	―	9,910	―
	2月末日	2,591,091,257	―	10,059	―
	3月末日	2,421,525,548	―	10,035	―
	4月末日	2,320,501,824	―	10,011	―
	5月末日	2,260,146,358	―	10,093	―
	6月末日	2,191,369,944	―	10,084	―
	7月末日	2,107,739,050	―	10,140	―
	8月末日	2,073,491,359	―	10,202	―
	9月末日	1,966,630,901	―	10,142	―
	10月末日	1,925,013,437	―	10,089	―
	11月末日	1,892,779,704	―	10,068	―

日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 4月26日)	4,781,247,790	4,827,868,680	9,230	9,320
第2期	(2016年10月26日)	3,536,658,036	3,569,169,796	8,702	8,782
第3期	(2017年 4月26日)	2,518,706,243	2,544,542,574	9,261	9,356
第4期	(2017年10月26日)	1,939,169,473	1,959,068,970	9,745	9,845
	2016年11月末日	3,382,896,515	―	9,153	―
	12月末日	3,285,508,823	―	9,460	―
	2017年 1月末日	3,083,604,378	―	9,297	―
	2月末日	2,812,805,788	―	9,302	―
	3月末日	2,665,210,660	―	9,288	―
	4月末日	2,499,325,807	―	9,277	―
	5月末日	2,360,974,808	―	9,375	―
	6月末日	2,244,457,242	―	9,526	―
	7月末日	2,157,043,076	―	9,519	―
	8月末日	2,072,673,803	―	9,599	―
	9月末日	2,012,405,400	―	9,773	―
	10月末日	1,910,015,572	―	9,732	―
	11月末日	1,805,046,620	―	9,662	―

開示資料

決算

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