有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
①【純資産の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 4月26日) | 5,412,461,464 | 5,466,519,226 | 10,012 | 10,112 |
| 第2期 | (2016年10月26日) | 3,331,407,947 | 3,364,064,686 | 10,201 | 10,301 |
| 第3期 | (2017年 4月26日) | 2,320,689,075 | 2,345,103,000 | 9,981 | 10,086 |
| 第4期 | (2017年10月26日) | 1,911,300,508 | 1,931,301,342 | 10,034 | 10,139 |
| 2016年11月末日 | 2,884,215,288 | ― | 9,931 | ― | |
| 12月末日 | 2,822,829,301 | ― | 9,946 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,710,177,499 | ― | 9,910 | ― | |
| 2月末日 | 2,591,091,257 | ― | 10,059 | ― | |
| 3月末日 | 2,421,525,548 | ― | 10,035 | ― | |
| 4月末日 | 2,320,501,824 | ― | 10,011 | ― | |
| 5月末日 | 2,260,146,358 | ― | 10,093 | ― | |
| 6月末日 | 2,191,369,944 | ― | 10,084 | ― | |
| 7月末日 | 2,107,739,050 | ― | 10,140 | ― | |
| 8月末日 | 2,073,491,359 | ― | 10,202 | ― | |
| 9月末日 | 1,966,630,901 | ― | 10,142 | ― | |
| 10月末日 | 1,925,013,437 | ― | 10,089 | ― | |
| 11月末日 | 1,892,779,704 | ― | 10,068 | ― | |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 4月26日) | 4,781,247,790 | 4,827,868,680 | 9,230 | 9,320 |
| 第2期 | (2016年10月26日) | 3,536,658,036 | 3,569,169,796 | 8,702 | 8,782 |
| 第3期 | (2017年 4月26日) | 2,518,706,243 | 2,544,542,574 | 9,261 | 9,356 |
| 第4期 | (2017年10月26日) | 1,939,169,473 | 1,959,068,970 | 9,745 | 9,845 |
| 2016年11月末日 | 3,382,896,515 | ― | 9,153 | ― | |
| 12月末日 | 3,285,508,823 | ― | 9,460 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,083,604,378 | ― | 9,297 | ― | |
| 2月末日 | 2,812,805,788 | ― | 9,302 | ― | |
| 3月末日 | 2,665,210,660 | ― | 9,288 | ― | |
| 4月末日 | 2,499,325,807 | ― | 9,277 | ― | |
| 5月末日 | 2,360,974,808 | ― | 9,375 | ― | |
| 6月末日 | 2,244,457,242 | ― | 9,526 | ― | |
| 7月末日 | 2,157,043,076 | ― | 9,519 | ― | |
| 8月末日 | 2,072,673,803 | ― | 9,599 | ― | |
| 9月末日 | 2,012,405,400 | ― | 9,773 | ― | |
| 10月末日 | 1,910,015,572 | ― | 9,732 | ― | |
| 11月末日 | 1,805,046,620 | ― | 9,662 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
