有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 4月26日) | 5,412,461,464 | 5,466,519,226 | 10,012 | 10,112 |
| 第2期 | (平成28年10月26日) | 3,331,407,947 | 3,364,064,686 | 10,201 | 10,301 |
| 第3期 | (平成29年 4月26日) | 2,320,689,075 | 2,345,103,000 | 9,981 | 10,086 |
| 平成28年 5月末日 | 5,252,673,563 | ― | 10,037 | ― | |
| 6月末日 | 5,001,358,975 | ― | 10,184 | ― | |
| 7月末日 | 4,466,216,888 | ― | 10,320 | ― | |
| 8月末日 | 4,118,905,232 | ― | 10,368 | ― | |
| 9月末日 | 3,724,342,806 | ― | 10,370 | ― | |
| 10月末日 | 3,257,654,457 | ― | 10,145 | ― | |
| 11月末日 | 2,884,215,288 | ― | 9,931 | ― | |
| 12月末日 | 2,822,829,301 | ― | 9,946 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,710,177,499 | ― | 9,910 | ― | |
| 2月末日 | 2,591,091,257 | ― | 10,059 | ― | |
| 3月末日 | 2,421,525,548 | ― | 10,035 | ― | |
| 4月末日 | 2,320,501,824 | ― | 10,011 | ― | |
| 5月末日 | 2,260,146,358 | ― | 10,093 | ― | |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 4月26日) | 4,781,247,790 | 4,827,868,680 | 9,230 | 9,320 |
| 第2期 | (平成28年10月26日) | 3,536,658,036 | 3,569,169,796 | 8,702 | 8,782 |
| 第3期 | (平成29年 4月26日) | 2,518,706,243 | 2,544,542,574 | 9,261 | 9,356 |
| 平成28年 5月末日 | 4,684,538,480 | ― | 9,245 | ― | |
| 6月末日 | 4,155,704,053 | ― | 8,660 | ― | |
| 7月末日 | 4,149,466,716 | ― | 8,890 | ― | |
| 8月末日 | 3,926,285,554 | ― | 8,838 | ― | |
| 9月末日 | 3,698,120,776 | ― | 8,680 | ― | |
| 10月末日 | 3,495,788,039 | ― | 8,727 | ― | |
| 11月末日 | 3,382,896,515 | ― | 9,153 | ― | |
| 12月末日 | 3,285,508,823 | ― | 9,460 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,083,604,378 | ― | 9,297 | ― | |
| 2月末日 | 2,812,805,788 | ― | 9,302 | ― | |
| 3月末日 | 2,665,210,660 | ― | 9,288 | ― | |
| 4月末日 | 2,499,325,807 | ― | 9,277 | ― | |
| 5月末日 | 2,360,974,808 | ― | 9,375 | ― | |
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