有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 4月26日) | 5,412,461,464 | 5,466,519,226 | 10,012 | 10,112 |
| 第2期 | (2016年10月26日) | 3,331,407,947 | 3,364,064,686 | 10,201 | 10,301 |
| 第3期 | (2017年 4月26日) | 2,320,689,075 | 2,345,103,000 | 9,981 | 10,086 |
| 第4期 | (2017年10月26日) | 1,911,300,508 | 1,931,301,342 | 10,034 | 10,139 |
| 第5期 | (2018年 4月26日) | 1,641,707,289 | 1,656,182,445 | 9,640 | 9,725 |
| 2017年 5月末日 | 2,260,146,358 | ― | 10,093 | ― | |
| 6月末日 | 2,191,369,944 | ― | 10,084 | ― | |
| 7月末日 | 2,107,739,050 | ― | 10,140 | ― | |
| 8月末日 | 2,073,491,359 | ― | 10,202 | ― | |
| 9月末日 | 1,966,630,901 | ― | 10,142 | ― | |
| 10月末日 | 1,925,013,437 | ― | 10,089 | ― | |
| 11月末日 | 1,892,779,704 | ― | 10,068 | ― | |
| 12月末日 | 1,868,449,831 | ― | 10,076 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,818,242,215 | ― | 9,967 | ― | |
| 2月末日 | 1,738,707,827 | ― | 9,853 | ― | |
| 3月末日 | 1,706,129,211 | ― | 9,851 | ― | |
| 4月末日 | 1,641,777,956 | ― | 9,659 | ― | |
| 5月末日 | 1,587,438,382 | ― | 9,677 | ― | |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 4月26日) | 4,781,247,790 | 4,827,868,680 | 9,230 | 9,320 |
| 第2期 | (2016年10月26日) | 3,536,658,036 | 3,569,169,796 | 8,702 | 8,782 |
| 第3期 | (2017年 4月26日) | 2,518,706,243 | 2,544,542,574 | 9,261 | 9,356 |
| 第4期 | (2017年10月26日) | 1,939,169,473 | 1,959,068,970 | 9,745 | 9,845 |
| 第5期 | (2018年 4月26日) | 1,490,065,488 | 1,503,063,270 | 9,171 | 9,251 |
| 2017年 5月末日 | 2,360,974,808 | ― | 9,375 | ― | |
| 6月末日 | 2,244,457,242 | ― | 9,526 | ― | |
| 7月末日 | 2,157,043,076 | ― | 9,519 | ― | |
| 8月末日 | 2,072,673,803 | ― | 9,599 | ― | |
| 9月末日 | 2,012,405,400 | ― | 9,773 | ― | |
| 10月末日 | 1,910,015,572 | ― | 9,732 | ― | |
| 11月末日 | 1,805,046,620 | ― | 9,662 | ― | |
| 12月末日 | 1,773,764,977 | ― | 9,784 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,646,430,622 | ― | 9,461 | ― | |
| 2月末日 | 1,591,275,917 | ― | 9,188 | ― | |
| 3月末日 | 1,548,952,904 | ― | 9,120 | ― | |
| 4月末日 | 1,486,539,343 | ― | 9,167 | ― | |
| 5月末日 | 1,406,560,306 | ― | 9,029 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
