有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
①【純資産の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 4月26日) | 5,412,461,464 | 5,466,519,226 | 10,012 | 10,112 |
| 第2期 | (2016年10月26日) | 3,331,407,947 | 3,364,064,686 | 10,201 | 10,301 |
| 第3期 | (2017年 4月26日) | 2,320,689,075 | 2,345,103,000 | 9,981 | 10,086 |
| 第4期 | (2017年10月26日) | 1,911,300,508 | 1,931,301,342 | 10,034 | 10,139 |
| 第5期 | (2018年 4月26日) | 1,641,707,289 | 1,656,182,445 | 9,640 | 9,725 |
| 第6期 | (2018年10月26日) | 1,423,832,813 | 1,435,865,586 | 9,466 | 9,546 |
| 第7期 | (2019年 4月26日) | 1,272,137,526 | 1,281,976,178 | 9,697 | 9,772 |
| 第8期 | (2019年10月28日) | 1,016,532,257 | 1,023,643,283 | 10,007 | 10,077 |
| 2018年11月末日 | 1,353,418,898 | ― | 9,404 | ― | |
| 12月末日 | 1,323,058,556 | ― | 9,430 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,315,004,563 | ― | 9,546 | ― | |
| 2月末日 | 1,302,359,518 | ― | 9,596 | ― | |
| 3月末日 | 1,313,684,967 | ― | 9,771 | ― | |
| 4月末日 | 1,272,137,526 | ― | 9,697 | ― | |
| 5月末日 | 1,140,604,306 | ― | 9,761 | ― | |
| 6月末日 | 1,105,038,055 | ― | 9,961 | ― | |
| 7月末日 | 1,087,636,144 | ― | 10,017 | ― | |
| 8月末日 | 1,092,586,560 | ― | 10,235 | ― | |
| 9月末日 | 1,072,610,848 | ― | 10,119 | ― | |
| 10月末日 | 1,015,260,150 | ― | 10,008 | ― | |
| 11月末日 | 1,008,762,001 | ― | 10,032 | ― | |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 4月26日) | 4,781,247,790 | 4,827,868,680 | 9,230 | 9,320 |
| 第2期 | (2016年10月26日) | 3,536,658,036 | 3,569,169,796 | 8,702 | 8,782 |
| 第3期 | (2017年 4月26日) | 2,518,706,243 | 2,544,542,574 | 9,261 | 9,356 |
| 第4期 | (2017年10月26日) | 1,939,169,473 | 1,959,068,970 | 9,745 | 9,845 |
| 第5期 | (2018年 4月26日) | 1,490,065,488 | 1,503,063,270 | 9,171 | 9,251 |
| 第6期 | (2018年10月26日) | 1,302,578,749 | 1,314,005,429 | 9,120 | 9,200 |
| 第7期 | (2019年 4月26日) | 1,190,575,539 | 1,200,135,302 | 9,341 | 9,416 |
| 第8期 | (2019年10月28日) | 1,035,215,996 | 1,042,310,637 | 9,484 | 9,549 |
| 2018年11月末日 | 1,267,509,834 | ― | 9,154 | ― | |
| 12月末日 | 1,235,910,918 | ― | 9,009 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,218,473,599 | ― | 9,005 | ― | |
| 2月末日 | 1,218,405,879 | ― | 9,202 | ― | |
| 3月末日 | 1,206,199,519 | ― | 9,360 | ― | |
| 4月末日 | 1,190,575,539 | ― | 9,341 | ― | |
| 5月末日 | 1,162,543,547 | ― | 9,211 | ― | |
| 6月末日 | 1,154,176,176 | ― | 9,342 | ― | |
| 7月末日 | 1,133,084,928 | ― | 9,425 | ― | |
| 8月末日 | 1,109,583,710 | ― | 9,438 | ― | |
| 9月末日 | 1,062,250,015 | ― | 9,459 | ― | |
| 10月末日 | 1,033,956,937 | ― | 9,511 | ― | |
| 11月末日 | 1,013,685,796 | ― | 9,567 | ― | |
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