有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 4月26日) | 5,412,461,464 | 5,466,519,226 | 10,012 | 10,112 |
| 第2期 | (2016年10月26日) | 3,331,407,947 | 3,364,064,686 | 10,201 | 10,301 |
| 第3期 | (2017年 4月26日) | 2,320,689,075 | 2,345,103,000 | 9,981 | 10,086 |
| 第4期 | (2017年10月26日) | 1,911,300,508 | 1,931,301,342 | 10,034 | 10,139 |
| 第5期 | (2018年 4月26日) | 1,641,707,289 | 1,656,182,445 | 9,640 | 9,725 |
| 第6期 | (2018年10月26日) | 1,423,832,813 | 1,435,865,586 | 9,466 | 9,546 |
| 第7期 | (2019年 4月26日) | 1,272,137,526 | 1,281,976,178 | 9,697 | 9,772 |
| 第8期 | (2019年10月28日) | 1,016,532,257 | 1,023,643,283 | 10,007 | 10,077 |
| 第9期 | (2020年 4月27日) | 906,697,035 | 913,089,135 | 9,929 | 9,999 |
| 2019年 5月末日 | 1,140,604,306 | ― | 9,761 | ― | |
| 6月末日 | 1,105,038,055 | ― | 9,961 | ― | |
| 7月末日 | 1,087,636,144 | ― | 10,017 | ― | |
| 8月末日 | 1,092,586,560 | ― | 10,235 | ― | |
| 9月末日 | 1,072,610,848 | ― | 10,119 | ― | |
| 10月末日 | 1,015,260,150 | ― | 10,008 | ― | |
| 11月末日 | 1,008,762,001 | ― | 10,032 | ― | |
| 12月末日 | 973,415,952 | ― | 10,039 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 970,035,594 | ― | 10,152 | ― | |
| 2月末日 | 960,129,021 | ― | 10,199 | ― | |
| 3月末日 | 875,706,493 | ― | 9,633 | ― | |
| 4月末日 | 910,138,675 | ― | 9,962 | ― | |
| 5月末日 | 919,291,877 | ― | 10,091 | ― | |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 4月26日) | 4,781,247,790 | 4,827,868,680 | 9,230 | 9,320 |
| 第2期 | (2016年10月26日) | 3,536,658,036 | 3,569,169,796 | 8,702 | 8,782 |
| 第3期 | (2017年 4月26日) | 2,518,706,243 | 2,544,542,574 | 9,261 | 9,356 |
| 第4期 | (2017年10月26日) | 1,939,169,473 | 1,959,068,970 | 9,745 | 9,845 |
| 第5期 | (2018年 4月26日) | 1,490,065,488 | 1,503,063,270 | 9,171 | 9,251 |
| 第6期 | (2018年10月26日) | 1,302,578,749 | 1,314,005,429 | 9,120 | 9,200 |
| 第7期 | (2019年 4月26日) | 1,190,575,539 | 1,200,135,302 | 9,341 | 9,416 |
| 第8期 | (2019年10月28日) | 1,035,215,996 | 1,042,310,637 | 9,484 | 9,549 |
| 第9期 | (2020年 4月27日) | 917,405,553 | 923,795,998 | 9,331 | 9,396 |
| 2019年 5月末日 | 1,162,543,547 | ― | 9,211 | ― | |
| 6月末日 | 1,154,176,176 | ― | 9,342 | ― | |
| 7月末日 | 1,133,084,928 | ― | 9,425 | ― | |
| 8月末日 | 1,109,583,710 | ― | 9,438 | ― | |
| 9月末日 | 1,062,250,015 | ― | 9,459 | ― | |
| 10月末日 | 1,033,956,937 | ― | 9,511 | ― | |
| 11月末日 | 1,013,685,796 | ― | 9,567 | ― | |
| 12月末日 | 1,001,252,927 | ― | 9,633 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 977,156,832 | ― | 9,686 | ― | |
| 2月末日 | 974,662,053 | ― | 9,760 | ― | |
| 3月末日 | 905,436,369 | ― | 9,161 | ― | |
| 4月末日 | 917,042,668 | ― | 9,311 | ― | |
| 5月末日 | 926,993,845 | ― | 9,523 | ― | |
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