有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年6月15日現在 | 第2期 平成29年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 630,804 | 1,131,460 | |||
| 投資信託受益証券 | 35,463,193 | 57,149,323 | |||
| 未収入金 | - | 10,000 | |||
| 流動資産合計 | 36,093,997 | 58,290,783 | |||
| 資産合計 | 36,093,997 | 58,290,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 340,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,385 | 8,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,503 | 328,355 | |||
| その他未払費用 | 574 | 2,065 | |||
| 流動負債合計 | 95,462 | 679,662 | |||
| 負債合計 | 95,462 | 679,662 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,553,950 | ※1 53,957,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 555,415 | ※2 3,654,079 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,981,429 | |||
| 元本等合計 | 35,998,535 | 57,611,121 | |||
| 純資産合計 | 35,998,535 | 57,611,121 | |||
| 負債純資産合計 | 36,093,997 | 58,290,783 | |||
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