有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年6月15日現在 | 第9期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,973,805 | 2,097,381 | |||
| 投資信託受益証券 | 139,964,338 | 120,868,754 | |||
| 未収入金 | 400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 142,338,143 | 122,966,135 | |||
| 資産合計 | 142,338,143 | 122,966,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 501 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 22,554 | 21,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 715,567 | 667,495 | |||
| その他未払費用 | 5,539 | 5,164 | |||
| 流動負債合計 | 744,161 | 693,701 | |||
| 負債合計 | 744,161 | 693,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 112,706,143 | ※1 92,650,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,887,839 | 29,621,914 | |||
| (分配準備積立金) | 14,686,360 | 15,715,498 | |||
| 元本等合計 | 141,593,982 | 122,272,434 | |||
| 純資産合計 | 141,593,982 | 122,272,434 | |||
| 負債純資産合計 | 142,338,143 | 122,966,135 | |||
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