有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年6月15日現在 | 第6期 2021年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,655,946 | 1,894,990 | |||
| 投資信託受益証券 | 111,921,707 | 125,409,285 | |||
| 流動資産合計 | 113,577,653 | 127,304,275 | |||
| 資産合計 | 113,577,653 | 127,304,275 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 131,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,888 | 19,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 628,033 | 690,387 | |||
| その他未払費用 | 4,379 | 4,836 | |||
| 流動負債合計 | 650,300 | 846,287 | |||
| 負債合計 | 650,300 | 846,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 99,782,786 | ※1 98,766,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,144,567 | 27,691,285 | |||
| (分配準備積立金) | 4,735,724 | 17,143,663 | |||
| 元本等合計 | 112,927,353 | 126,457,988 | |||
| 純資産合計 | 112,927,353 | 126,457,988 | |||
| 負債純資産合計 | 113,577,653 | 127,304,275 | |||
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