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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

【提出】: 2020/09/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2019年6月17日現在	第5期 2020年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,279,048	1,655,946
		投資信託受益証券		99,292,419	111,921,707
		流動資産合計		100,571,467	113,577,653
	資産合計			100,571,467	113,577,653
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		15,352	17,888
		未払委託者報酬		538,607	628,033
		その他未払費用		3,779	4,379
		流動負債合計		557,738	650,300
	負債合計			557,738	650,300
純資産の部
	元本等
		元本		※1 89,491,800	※1 99,782,786
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,521,929	13,144,567
			(分配準備積立金)	4,849,171	4,735,724
		元本等合計		100,013,729	112,927,353
	純資産合計			100,013,729	112,927,353
負債純資産合計				100,571,467	113,577,653

開示資料

決算

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