有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年6月15日現在 | 第4期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,345 | - | |||
| コール・ローン | 1,579,273 | 1,279,048 | |||
| 投資信託受益証券 | 93,670,809 | 99,292,419 | |||
| 流動資産合計 | 95,267,427 | 100,571,467 | |||
| 資産合計 | 95,267,427 | 100,571,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,183 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,050 | 15,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 493,597 | 538,607 | |||
| その他未払費用 | 3,446 | 3,779 | |||
| 流動負債合計 | 529,276 | 557,738 | |||
| 負債合計 | 529,276 | 557,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 84,347,247 | ※1 89,491,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,390,904 | 10,521,929 | |||
| (分配準備積立金) | 5,877,937 | 4,849,171 | |||
| 元本等合計 | 94,738,151 | 100,013,729 | |||
| 純資産合計 | 94,738,151 | 100,013,729 | |||
| 負債純資産合計 | 95,267,427 | 100,571,467 | |||
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