有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年6月15日現在 | 第8期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,286,679 | 1,973,805 | |||
| 投資信託受益証券 | 133,431,449 | 139,964,338 | |||
| 未収入金 | - | 400,000 | |||
| 流動資産合計 | 135,718,128 | 142,338,143 | |||
| 資産合計 | 135,718,128 | 142,338,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 137,448 | 501 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,114 | 22,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 701,485 | 715,567 | |||
| その他未払費用 | 5,435 | 5,539 | |||
| 流動負債合計 | 866,482 | 744,161 | |||
| 負債合計 | 866,482 | 744,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,262,789 | ※1 112,706,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,588,857 | 28,887,839 | |||
| (分配準備積立金) | 15,897,091 | 14,686,360 | |||
| 元本等合計 | 134,851,646 | 141,593,982 | |||
| 純資産合計 | 134,851,646 | 141,593,982 | |||
| 負債純資産合計 | 135,718,128 | 142,338,143 | |||
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