有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年6月15日現在 | 第3期 平成30年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 17,345 | |||
| コール・ローン | 1,131,460 | 1,579,273 | |||
| 投資信託受益証券 | 57,149,323 | 93,670,809 | |||
| 未収入金 | 10,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 58,290,783 | 95,267,427 | |||
| 資産合計 | 58,290,783 | 95,267,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 340,721 | 18,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,521 | 14,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 328,355 | 493,597 | |||
| その他未払費用 | 2,065 | 3,446 | |||
| 流動負債合計 | 679,662 | 529,276 | |||
| 負債合計 | 679,662 | 529,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,957,042 | ※1 84,347,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,654,079 | 10,390,904 | |||
| (分配準備積立金) | 2,981,429 | 5,877,937 | |||
| 元本等合計 | 57,611,121 | 94,738,151 | |||
| 純資産合計 | 57,611,121 | 94,738,151 | |||
| 負債純資産合計 | 58,290,783 | 95,267,427 | |||
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