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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2025年6月16日現在	第11期 2026年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		765,364	1,310,259
		投資信託受益証券		103,958,647	92,766,563
		未収入金		950,000	-
		流動資産合計		105,674,011	94,076,822
	資産合計			105,674,011	94,076,822
負債の部
	流動負債
		未払解約金		39,159	-
		未払受託者報酬		17,812	15,764
		未払委託者報酬		565,069	500,467
		その他未払費用		4,362	3,839
		流動負債合計		626,402	520,070
	負債合計			626,402	520,070
純資産の部
	元本等
		元本		※1 80,552,434	※1 67,307,073
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,495,175	26,249,679
			(分配準備積立金)	13,663,389	16,147,209
		元本等合計		105,047,609	93,556,752
	純資産合計			105,047,609	93,556,752
負債純資産合計				105,674,011	94,076,822

開示資料

決算

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