有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年6月17日現在 | 第10期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,097,381 | 765,364 | |||
| 投資信託受益証券 | 120,868,754 | 103,958,647 | |||
| 未収入金 | - | 950,000 | |||
| 流動資産合計 | 122,966,135 | 105,674,011 | |||
| 資産合計 | 122,966,135 | 105,674,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 39,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,042 | 17,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 667,495 | 565,069 | |||
| その他未払費用 | 5,164 | 4,362 | |||
| 流動負債合計 | 693,701 | 626,402 | |||
| 負債合計 | 693,701 | 626,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 92,650,520 | ※1 80,552,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,621,914 | 24,495,175 | |||
| (分配準備積立金) | 15,715,498 | 13,663,389 | |||
| 元本等合計 | 122,272,434 | 105,047,609 | |||
| 純資産合計 | 122,272,434 | 105,047,609 | |||
| 負債純資産合計 | 122,966,135 | 105,674,011 | |||
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