有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年9月末日 | 9,759,377 | - | 0.9759 | - |
| 10月末日 | 10,461,962 | - | 1.0461 | - |
| 11月末日 | 11,183,418 | - | 1.0771 | - |
| 12月末日 | 11,302,108 | - | 1.0580 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,627,844 | - | 0.9815 | - |
| 2月末日 | 11,280,779 | - | 0.9456 | - |
| 3月末日 | 12,234,107 | - | 1.0106 | - |
| 4月末日 | 13,501,058 | - | 1.0107 | - |
| 5月末日 | 14,767,645 | - | 1.0212 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月15日) | 14,196,078 | 14,196,078 | 0.9729 | 0.9729 |
| 6月末日 | 13,898,673 | - | 0.9427 | - |
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