半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/03/08 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 14,196,078 | 14,196,078 | 0.9729 | 0.9729 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 22,330,248 | 22,330,248 | 1.0881 | 1.0881 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 37,692,584 | 37,692,584 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 35,238,511 | 35,238,511 | 1.1677 | 1.1677 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 43,960,636 | 43,960,636 | 1.1843 | 1.1843 |
| 2020年12月末日 | 55,356,882 | - | 1.3159 | - |
| 2021年1月末日 | 56,778,253 | - | 1.3084 | - |
| 2月末日 | 59,384,222 | - | 1.3374 | - |
| 3月末日 | 63,339,240 | - | 1.3737 | - |
| 4月末日 | 64,456,468 | - | 1.3736 | - |
| 5月末日 | 66,293,886 | - | 1.3966 | - |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 67,430,840 | 67,430,840 | 1.4114 | 1.4114 |
| 6月末日 | 66,897,251 | - | 1.4132 | - |
| 7月末日 | 67,955,817 | - | 1.4106 | - |
| 8月末日 | 69,199,267 | - | 1.4201 | - |
| 9月末日 | 71,060,202 | - | 1.4306 | - |
| 10月末日 | 72,341,322 | - | 1.4552 | - |
| 11月末日 | 70,261,030 | - | 1.4305 | - |
| 12月末日 | 72,857,598 | - | 1.4626 | - |
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