- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 14,196,078 | 14,196,078 | 0.9729 | 0.9729 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 22,330,248 | 22,330,248 | 1.0881 | 1.0881 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 37,692,584 | 37,692,584 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 35,238,511 | 35,238,511 | 1.1677 | 1.1677 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 43,960,636 | 43,960,636 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 67,430,840 | 67,430,840 | 1.4114 | 1.4114 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 75,263,284 | 75,263,284 | 1.4207 | 1.4207 |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 91,512,936 | 91,512,936 | 1.5375 | 1.5375 |
| 第9計算期間末 (2024年6月17日) | 97,166,592 | 97,166,592 | 1.6905 | 1.6905 |
| 2025年5月末日 | 86,936,242 | - | 1.6865 | - |
| 第10計算期間末 (2025年6月16日) | 86,487,413 | 86,487,413 | 1.6845 | 1.6845 |
| 6月末日 | 87,651,610 | - | 1.7072 | - |
| 7月末日 | 87,662,976 | - | 1.7199 | - |
| 8月末日 | 88,143,610 | - | 1.7459 | - |
| 9月末日 | 87,680,278 | - | 1.7618 | - |
| 10月末日 | 87,517,022 | - | 1.7984 | - |
| 11月末日 | 88,123,555 | - | 1.8261 | - |
| 12月末日 | 82,740,956 | - | 1.8293 | - |
| 2026年1月末日 | 81,503,607 | - | 1.8337 | - |
| 2月末日 | 84,343,430 | - | 1.9095 | - |
| 3月末日 | 80,876,092 | - | 1.8310 | - |
| 4月末日 | 82,675,815 | - | 1.8838 | - |
| 5月末日 | 81,371,463 | - | 1.9040 | - |
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