有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 14,196,078 | 14,196,078 | 0.9729 | 0.9729 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 22,330,248 | 22,330,248 | 1.0881 | 1.0881 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 37,692,584 | 37,692,584 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 35,238,511 | 35,238,511 | 1.1677 | 1.1677 |
| 2019年6月末日 | 35,666,758 | - | 1.1706 | - |
| 7月末日 | 36,316,906 | - | 1.1932 | - |
| 8月末日 | 36,060,257 | - | 1.1646 | - |
| 9月末日 | 37,337,043 | - | 1.2044 | - |
| 10月末日 | 38,153,052 | - | 1.2220 | - |
| 11月末日 | 39,460,239 | - | 1.2451 | - |
| 12月末日 | 39,747,254 | - | 1.2610 | - |
| 2020年1月末日 | 42,763,579 | - | 1.2583 | - |
| 2月末日 | 42,317,380 | - | 1.2286 | - |
| 3月末日 | 39,795,097 | - | 1.1218 | - |
| 4月末日 | 41,249,292 | - | 1.1465 | - |
| 5月末日 | 43,674,280 | - | 1.1835 | - |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 43,960,636 | 43,960,636 | 1.1843 | 1.1843 |
| 6月末日 | 44,386,966 | - | 1.1850 | - |
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