- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年6月15日) | 14,196,078 | 14,196,078 | 0.9729 | 0.9729 |
| 平成28年6月末日 | 13,898,673 | - | 0.9427 | - |
| 7月末日 | 14,666,076 | - | 0.9807 | - |
| 8月末日 | 14,271,662 | - | 0.9411 | - |
| 9月末日 | 15,125,727 | - | 0.9561 | - |
| 10月末日 | 15,369,424 | - | 0.9602 | - |
| 11月末日 | 16,033,279 | - | 0.9878 | - |
| 12月末日 | 16,682,077 | - | 1.0204 | - |
| 平成29年1月末日 | 17,523,518 | - | 1.0350 | - |
| 2月末日 | 17,593,716 | - | 1.0262 | - |
| 3月末日 | 18,210,958 | - | 1.0394 | - |
| 4月末日 | 18,974,635 | - | 1.0529 | - |
| 5月末日 | 20,899,086 | - | 1.0848 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年6月15日) | 22,330,248 | 22,330,248 | 1.0881 | 1.0881 |
| 6月末日 | 22,987,991 | - | 1.1068 | - |
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