有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 14,196,078 | 14,196,078 | 0.9729 | 0.9729 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 22,330,248 | 22,330,248 | 1.0881 | 1.0881 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 37,692,584 | 37,692,584 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 35,238,511 | 35,238,511 | 1.1677 | 1.1677 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 43,960,636 | 43,960,636 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 67,430,840 | 67,430,840 | 1.4114 | 1.4114 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 75,263,284 | 75,263,284 | 1.4207 | 1.4207 |
| 2022年6月末日 | 77,365,428 | - | 1.4458 | - |
| 7月末日 | 79,714,636 | - | 1.4699 | - |
| 8月末日 | 80,503,569 | - | 1.4669 | - |
| 9月末日 | 77,912,907 | - | 1.4104 | - |
| 10月末日 | 81,059,863 | - | 1.4504 | - |
| 11月末日 | 82,368,566 | - | 1.4626 | - |
| 12月末日 | 78,866,028 | - | 1.4088 | - |
| 2023年1月末日 | 82,291,704 | - | 1.4304 | - |
| 2月末日 | 82,987,681 | - | 1.4323 | - |
| 3月末日 | 84,045,808 | - | 1.4229 | - |
| 4月末日 | 85,506,551 | - | 1.4461 | - |
| 5月末日 | 89,081,541 | - | 1.4998 | - |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 91,512,936 | 91,512,936 | 1.5375 | 1.5375 |
| 6月末日 | 92,344,769 | - | 1.5582 | - |
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