有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年6月15日) | 14,196,078 | 14,196,078 | 0.9729 | 0.9729 |
| 第2計算期間末 (平成29年6月15日) | 22,330,248 | 22,330,248 | 1.0881 | 1.0881 |
| 平成29年6月末日 | 22,987,991 | - | 1.1068 | - |
| 7月末日 | 24,155,524 | - | 1.1081 | - |
| 8月末日 | 24,299,406 | - | 1.0931 | - |
| 9月末日 | 25,658,319 | - | 1.1339 | - |
| 10月末日 | 26,722,864 | - | 1.1702 | - |
| 11月末日 | 27,830,522 | - | 1.1799 | - |
| 12月末日 | 29,765,163 | - | 1.1992 | - |
| 平成30年1月末日 | 34,492,440 | - | 1.2114 | - |
| 2月末日 | 35,067,662 | - | 1.1826 | - |
| 3月末日 | 34,885,451 | - | 1.1498 | - |
| 4月末日 | 36,082,580 | - | 1.1767 | - |
| 5月末日 | 36,345,830 | - | 1.1689 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年6月15日) | 37,692,584 | 37,692,584 | 1.2075 | 1.2075 |
| 6月末日 | 37,084,516 | - | 1.1729 | - |
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