半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/03/07 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年6月15日) | 14,196,078 | 14,196,078 | 0.9729 | 0.9729 |
| 第2計算期間末 (2017年6月15日) | 22,330,248 | 22,330,248 | 1.0881 | 1.0881 |
| 第3計算期間末 (2018年6月15日) | 37,692,584 | 37,692,584 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第4計算期間末 (2019年6月17日) | 35,238,511 | 35,238,511 | 1.1677 | 1.1677 |
| 第5計算期間末 (2020年6月15日) | 43,960,636 | 43,960,636 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第6計算期間末 (2021年6月15日) | 67,430,840 | 67,430,840 | 1.4114 | 1.4114 |
| 第7計算期間末 (2022年6月15日) | 75,263,284 | 75,263,284 | 1.4207 | 1.4207 |
| 第8計算期間末 (2023年6月15日) | 91,512,936 | 91,512,936 | 1.5375 | 1.5375 |
| 2023年12月末日 | 96,116,714 | - | 1.5873 | - |
| 2024年1月末日 | 96,477,381 | - | 1.6165 | - |
| 2月末日 | 98,325,117 | - | 1.6587 | - |
| 3月末日 | 99,009,633 | - | 1.6875 | - |
| 4月末日 | 96,087,709 | - | 1.6567 | - |
| 5月末日 | 96,893,092 | - | 1.6735 | - |
| 第9計算期間末 (2024年6月17日) | 97,166,592 | 97,166,592 | 1.6905 | 1.6905 |
| 6月末日 | 97,961,880 | - | 1.7060 | - |
| 7月末日 | 96,443,763 | - | 1.6879 | - |
| 8月末日 | 95,835,404 | - | 1.6772 | - |
| 9月末日 | 97,562,580 | - | 1.7090 | - |
| 10月末日 | 97,068,332 | - | 1.7060 | - |
| 11月末日 | 95,866,077 | - | 1.7060 | - |
| 12月末日 | 91,884,762 | - | 1.7239 | - |
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